根据国家财政部、教育部有关加强高校财务管理、充分运用现代化信息技术和减少现金使用、降低财务风险的要求，从2011年4月1日起,财务处在校本部启用中国农业银行银企直联方式的现金管理系统（以下简称“无现金报销”系统），5月份逐步向全校各个校区推广。现将有关事项通知如下：

一、“无现金报销”系统是指在报销过程中利用网络信息技术将原来的“现金付款”方式改为通过网银实行“银行卡转账”支付的方式。该系统仅限于现金报销(不包括“薪酬系统”的现金)业务，报销款项不属于应税收入。

二、使用“无现金报销”系统将为师生员工带来如下便利：

1、不受单张发票不得超过人民币一千元的规定限制；

2、大额资金报销不必提前预约；

3、报销金额可以根据报销人的要求，直接划入教职工个人的农业银行卡内，减少经办人携带和保管现金的风险。银行卡持有人可以登陆上海大学信息化门户网站“工资、薪酬查询”下的“非现金支付”栏目，查询到已进银行卡的报销金额，

4、减少报销环节，缩短等候时间。报销经办人将填写正确的报销支款单、发票及相关资料，装入信封，并粘贴好“上海大学报销专用信封贴”，携带经费卡，到财务处报销大厅递交即可。

三、注意事项

1、新版本的报销支款单和“报销专用信封贴”可以在财务处的报销大厅领取（“报销专用信封贴”也可在财务处网站下载）。

2、为了方便经办人报销费用的进卡，目前实行每笔报销业务（即每张支款单）可以进三位职工的农行借记卡。如果“实际进卡金额”与您所填的“进卡金额”不相同，将按从小到大的序号增加或减少进卡金额。

3、“无现金报销”系统已经把职工的农行借记卡（校内津贴卡）默认为“财务报销卡”。如您需要把报销金额划入您名下的另一张农行借记卡上，请上网修改“财务报销卡”卡号，详见《关于启用“教职工银行卡号查询和修改”系统的通知》。

4、“无现金报销”系统试行期间，财务处原则上不再办理现金预借、报销业务。对于支票、薪酬（现金）等特殊业务，将开设1个窗口处理。

四、操作流程（案例）

1、报销经办人按照所需报销发票类别归类整理，完整填列报销支款单上的相关要素；填列完毕后，经部门（项目）负责人签字后把报销支款单、发票及相关资料（如合同、会议通知等）装入信封。新版本的报销支款单样张如下：

                   上海大学报销（支款）单                  附件：30张

 2011年2月28日

部门（项目）： 决策研究                              经费卡号：D.11-0124-08-001

部门（项目）负责人：张三         验收：李四          报销（经办）人：甲乙

上海大学报销费用进农行借记卡信息：                   联系电话：6613****

2、填写“报销专用信封贴”，把封贴粘在报销信封上，“报销专用信封贴”样张如下：

3、在财务处对外报销服务时间内，将信封交至财务处报销大厅。

4、财务处工作人员接收信封，并初审，填写“回执联”，交予报销经办人。“回执联”样张如下：

5、财务处工作人员审核无误后，将报销金额转入农行借记卡内。