关于上海大学经费报销的若干规定
                                               上大内［2003］304号
校部各单位、各校区、各学院：
    为提高我校各项经费的使用效益、加强经费管理，特针对我校目前在经费报销中存在的各类问题，重申、制订如下规定：
    1．凡在各超市购买物品所开具的发票一律附超市打印的物品清单。在其他商店开具要按购买物品实名填列，写清所买物品的单价、数量及金额，否则财务处不予报销。
    2．关于IP、IC电话卡、上网费的报销问题。事业支出（指学校预算拨款经费）中不允许开支，科研项目在A账户中支出，其他电话费在B账户中开支。
    3．关于公共交通卡的报销范围。事业支出（指学校预算拨款经费）中不允许开支，科研项目（横向）在A 账户中开支，其他项目不得开支。
    4．关于公交预售票的报销范围。事业支出（指学校预算拨款经费）在教育业务费中的实验实习费和毕业设计费中允许开支，科研项目在A账户中开支，其他项目不得开支。
    5．根据现金管理条例，凡单张发票金额达一千元以上的，不得使用现金支付，应通过开支票、贷记凭证等银行转账方式解决。否则，财务处不予报销手续。
    6．市内出差费报销时，应详细填制出差事由、路线、起返地点等。
    7．涉及到津贴、加班费等领取现金的事项，必须使用上海大学财务处统一印制的签收单，不得使用自制签收单。
    8．科研项目之间经费互相转账，须填制报销（支款）单。横向项目经费可以转至纵向项目，但纵向科研项目一般不得转至横向科研项目，若纵向科研项目与横向科研项目涉及项目合作，需到科研处签订科研开发合同。
    9．特殊情况，须经财务处长审核、批准。金额在5000元以上，须经分管财务副校长审核批准。
    本规定从2004年2月1日起执行。